На что обратить внимание, если собрался торговать нефтью

Ну, во-первых, как правило, трейдеры не торгуют нефтью напрямую, а заключают сделки на фьючерсы, которые можно как купить, так и продать. Для того, чтобы торговать нефтью на товарном рынке форекс, необходимо понимать, какие факторы влияют на формирование цены на нефть. Для начала перечислим самые ликвидные марки нефти в мире и на какие торгуются на товарных биржах.

Одной из основной марок нефти является нефть марки Brent (Brent crude), которая добывается в Северном море между побережьем и Норвегией и Шотландии. Нефть этой марки ликвидна благодаря надежностью поставок и наличие нескольких поставщиков.

Нефть марки CL (Light Sweet crude Oil) является эталонная марка нефти на равне с маркой Brent. Добывается она в штате Техас, США. Из-за пониженного содержания серы в её составе на при переработке получается большой процент полезных продуктов, благодаря чему нефть этой марки пользуются большим спросом в США и Китая для получения бензина.

В один фьючерсный контракт входит одна тысяча баррелей нефти. В мире существует еще крупные поставщики нефти, но цена на другие марки нефти практически повторяет движения цен двух вышеперечисленных марок.

Основными факторами, влияющие на цену нефти, является:

• объем запасов
• политические события
• военные конфликты
• Действия ОПЕК
• погодные сезонный фактор
• динамики экономика основных стран потребителей
• операции на валютном рынке

Объем запасов нефти

Сокращение запасов нефти ведет к удорожанию нефтепродуктов. Данный показатель публикуется агентством управления по энергетической информации США (EIA). Данный показатель слабо коррелирует с ценами на нефть на небольших отрезках времени. Этому можно убедится, установив индикатор запасов нефти в платформу для торговли.

Рабочие буровые установки

Существует еще один показатель, который так или иначе влияет на цену. Нефтегазовая компания Baker Hughes каждый четверг публикует отчет, определяющий загруженную мощность нефтяной промышленности. Простыми словами количество рабочих буровых установок на текущей неделе. Также можно установить на график в mt4 и отслеживать по индикатору количества буровых установок.

Политические действия

Военные действия и их ожидания значительно определяют цены на нефть, которые обусловлены перебоями с поставками данного продукта. Перебои поставок - это сокращение запасов, которое ведет к удорожанию цен. За несколько месяцев до войны в Персидском заливе 2003 году цена на нефть возросла до 30%.

Природные катаклизмы

Перебои поставок нефти могут вызывать и природные катаклизмы. Часто у побережья мексиканского залива бушуют ураганы, которые наносит ущерб добыче и нефтепереработки, что вызывает рост цен на нефть. В 2005 году ураган Катрина принес колоссальные убытки нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, а также нанес ущерб экономике США на 108 миллиардов долларов.

ОПЕК

Влиять на цену могут решений организации стран экспортеров нефти ОПЕК. Они могут договориться о увеличение или сокращение поставок нефти, тем самым привести к падению или росту цен на нефть. Например, в январе 2017 года ОПЕК и другие страны экспортеры нефти приняли соглашение об ограничении добычи нефти до 2018 года для восстановления баланса цен. Несмотря на то, что снижение добычи нефти не наблюдается, рост цен очевиден.

Существует еще один незначительный, но немаловажный фактор, который имеет место быть это сезонный фактор. Согласно исследованию сайта “БСК экспресс” цены марки Brent с 1989 по 2016 год достаточно стабильно растут в апреле, а также в августе и сентябре. Однако, на мой взгляд значимость этого фактора для прогнозирования изменения котировок довольно низкая.

Стоит упомянуть еще один очень загадочный фактор - это спекуляция фьючерсными контрактами на нефть большими игроками, которые своими операциями на финансовом рынке оказывают влияние на цены с целью извлечения прибыли. Вспомним события 2007 года, когда нефть подпрыгнула до 150 баксов за бочку, а потом снизилась до 40. Данный фактор нельзя предвидеть, если вы конечно не инсайдер какой-нибудь нефтяной компании.

Если подвести итог, то нужно сказать, что цены формируются не каким-то дядей, который устанавливает ту или иную цену из определенных факторов, а всем рынком. Цена на нефть формируется самими трейдерами из совокупного принятия решений быков и медведей, а решения эти формируются из того, как трейдеры оценивают поступающую информацию. Получается, что цена на нефть уже содержит все финансовые новости в своем графике, поэтому не стоит пренебрегать техническим анализом, ведь как гласит технический анализ – цена учитывает всё.