Novabev: беру на 474.50р, рынок алкоголя переворачивается

Только что открыл позицию в Novabev - 4 лота по 474.50р.

На фоне краха рынка алкоголя на 26% за четыре месяца эта компания выглядит как редкий островок стабильности. Её отгрузки упали всего на 4.7% против 15% по рынку - вот это разница. Причина простая: премиум-сегмент держит лучше, потребители на водку режут, а на качественный виски и джин спрос не падает.

Аналитики Т-Инвестиций обновили рекомендацию с целевой ценой 615р - это 37% потенциала за год. Главное, что цепляет - Novabev развивает собственную сеть ВинЛаб, это даёт гибкость в ценообразовании и независимость от федеральных ритейлеров. Компания закупилась заранее до повышения акцизов, значит, ближайшие кварталы финансы не сломаются. Долг 0.9x к EBITDA - комфортный уровень.

На недельном графике цена попала в зону поддержки, акцизный шок уже в прайсе, паника на алкорынке создала точку входа. Беру здесь и жду, когда рынок переоценит качество бизнеса Novabev на фоне общей турбулентности в отрасли.

Сделок по бумаге: 1 (покупок 1, продаж 0) | Куплено: 4 лот. на 1 898,00 ₽ | Позиция: 4 лот. (средняя 474,50 ₽) | Зафиксированный результат: фиксаций не было