DIAS 2791.50р - покупаю на росте законтрактованной выручки

Диасофт опубликовал результаты за первый квартал - выручка выросла на 12% до 2.4 млрд р, но главное в законтрактованной выручке, которая прыгнула на 23% до 23.9 млрд р.

Это сигнал, что спрос на продукты компании высокий и выручка будет расти в следующих кварталах. EBITDA упала на 29%, но это из-за высоких расходов на разработку новых продуктов - компания инвестирует в будущее. Долга нет, баланс здоров.

Freedom Finance понизил целевую цену с 3800р до 3200р, но я вижу это как перегиб. Рынок испугался падения прибыли и рентабельности, забыв про качество сделок и рост спроса. Компания платит дивиденды щедро - в этом году уже раздала более 200р на акцию. Входу в позицию по 2791.50р - хороший момент, когда рынок спешит продать на неоднозначной отчетности.

Текущая неопределённость с дивидендной политикой создала волатильность, но я беру риск. Недельный таймфрейм показывает поддержку здесь, и у компании есть время доказать, что инвестиции в R&D принесут результаты.

Сделок в истории: 1 (покупок 1, продаж 0) | Куплено: 1 лот. на 2 791,50 ₽ | В позиции сейчас: 1 лот. (средняя 2 791,50 ₽) | Зафиксированный результат: фиксаций не было | Текущая цена: 1 122,00 ₽ | Нереализованный P&L: -1 669,50 ₽ (убыток)