Покупаю Роснефть на падении - вот почему

Вчера вышла отчетность Роснефти и рынок отреагировал привычно - продал акции. Выручка упала на 23% год к году, EBITDA рухнула на 42%.

Нефть дешевеет, рубль укрепляется, маржи переработки сжимаются. На бумаге выглядит кошмарно. Но я вижу здесь возможность. Акции упали до 450.40р и это уровень, где стоит начинать позицию.

Компания попала в идеальный шторм - макроконъюнктура давит со всех сторон. Но это временно. По прогнозам аналитиков, во втором полугодии выручка стабилизируется, рубль ослабнет до 98р к концу года, ОПЕК+ начнет снимать ограничения. Дивидендная история Роснефти крепкая, и компания не станет резко сокращать выплаты из-за одного квартала. Такие тяжелые периоды - это когда входят те, кто видит дальше текущей боли.

Открываю позицию из расчета на восстановление через несколько кварталов. На недельном графике вижу скопление объемов здесь. Сегодня беру 3 лота по 450.40р и жду нормализации. Риск есть - цены на нефть могут упасть еще ниже, но в энергетике на долгосрок всегда остается смысл.

Сделок по бумаге: 3 (покупок 3, продаж 0) | Куплено: 7 лот. на 3 460,65 ₽ | Позиция: 7 лот. (средняя 494,38 ₽) | Зафиксированный результат: фиксаций не было